鹏华精选群英一年持有期混合MOM(011330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-04 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-01 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-29 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-28 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-27 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-26 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-25 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-22 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-21 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-20 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-19 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-18 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-15 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-14 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-12 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-11 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-08 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-07 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-30 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-29 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-27 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-24 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-21 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-20 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-17 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-16 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-15 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-14 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-31 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |