鹏华精选群英一年持有期混合MOM(011330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-31 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-18 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-16 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-11 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-05 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-04 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-02-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-25 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-09 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-27 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-26 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-23 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |