鹏华精选群英一年持有期混合MOM(011330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-09 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-27 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-26 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-23 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-19 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-07 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-31 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-12 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-01 | 1.0845元 | 1.0845元 |