鹏华精选群英一年持有期混合MOM(011330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-09 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-07-08 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-07-07 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-06 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-07-03 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-07-02 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-01 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-06-30 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-06-29 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-26 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-25 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-24 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-23 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-22 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-18 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-17 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-16 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-15 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-12 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-11 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-10 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-09 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-08 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-05 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-04 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-01 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-29 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-28 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-27 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-26 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-25 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-22 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-21 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-20 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-19 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-18 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-15 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-14 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-12 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-11 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-08 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-07 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-30 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-29 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |