鹏华精选群英一年持有期混合MOM(011330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 129.08万元 | 1.20% | 21.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 74.39万元 | 1.20% | 12.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 158.91万元 | 1.20% | 26.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 81.01万元 | 1.20% | 13.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |