鹏华精选群英一年持有期混合MOM(011330) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,531.80万 | 5,930.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 8,818.12万 | 7,523.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1.14亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.26亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.33亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.35亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.33亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.80亿元 | -- |