景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3414元 (2025-12-16) 基金经理杨锐文曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率120.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (2913 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票C类 |
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-12 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-12-11 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-12-10 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-12-09 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-12-08 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-12-05 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-12-04 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-03 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-02 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-01 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-11-28 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-11-27 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-11-26 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-11-25 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-11-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-11-21 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-11-20 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-11-19 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-11-18 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-11-17 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-11-14 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-11-13 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-11-12 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-11-11 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-11-10 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-11-07 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-11-06 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-11-05 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-11-04 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-11-03 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-10-31 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-10-30 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-10-29 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2025-10-28 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-10-27 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-10-24 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-10-23 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-10-22 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-10-21 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-10-20 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-10-17 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-10-16 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-10-15 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-10-14 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-10-13 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-10-10 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-10-09 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-09-30 | 1.5177元 | 1.5177元 |