景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3557元 (2025-12-17) 基金经理杨锐文曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率120.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (2931 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票C类 |
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 24.68亿 | 16.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 23.70亿 | 20.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 27.55亿 | 23.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 23.78亿 | 21.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 17.97亿 | 17.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 14.93亿 | 17.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.46亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 18.80亿 | 18.64亿元 | -- |