景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文曾英捷基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1243元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率218.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (3529 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票C类 |
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 16.58亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 17.62亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 20.37亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 24.68亿 | 16.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 23.70亿 | 20.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 27.55亿 | 23.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 23.78亿 | 21.84亿元 | -- |