景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文曾英捷基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1243元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率218.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (3529 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票C类 |
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.61亿 | 90.45% |
| (其中) 股票 | 36.61亿 | 90.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.68亿 | 9.08% |
| 3 | 其他资产 | 1,895.00万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.18亿 | 84.44% |
| 房地产业 | 66.15万 | 0.02% |
| 采矿业 | 15.19万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.87万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.99%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.47亿 | 3.63% |
| 材料 | 9,527.14万 | 2.35% |
| 科技 | 43.23万 | 0.01% |
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