景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文曾英捷基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5281元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率183.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (2993 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票C类 |
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.93亿 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 36.93亿 | 89.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.43亿 | 10.70% |
| 3 | 其他资产 | 322.07万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.75亿 | 83.96% |
| 采矿业 | 2,926.33万 | 0.71% |
| 房地产业 | 93.70万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.53%) |
|---|---|---|
| 科技 | 9,863.14万 | 2.38% |
| 非必需消费品 | 6,371.92万 | 1.54% |
| 材料 | 2,525.47万 | 0.61% |
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