景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3663元 (2025-12-15) 基金经理杨锐文曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率120.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (2892 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票C类 |
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,440.46万元 | 1.20% | 573.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,575.63万元 | 1.20% | 929.27万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,697.36万元 | 1.20% | 449.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,984.60万元 | 1.20% | 1,497.43万元 | 0.20% |