景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文曾英捷基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1243元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率218.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (3529 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票C类 |
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,626.58万元 | 1.20% | 437.76万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 7,038.58万元 | 1.20% | 1,173.10万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,440.46万元 | 1.20% | 573.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,575.63万元 | 1.20% | 929.27万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |