景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文曾英捷基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4918元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率183.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3097 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票C类 |
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-15 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-12 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-10 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-09 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-06-08 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-06-05 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-04 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-03 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-02 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-01 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-29 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-28 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-05-27 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-26 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-25 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-05-22 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-05-21 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-20 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-05-19 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-05-18 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-05-15 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-14 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-05-13 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-12 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-05-11 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-08 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-05-07 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-05-06 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-30 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-29 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-28 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-04-27 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-24 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-04-23 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-04-22 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-21 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-04-20 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-17 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-04-16 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-15 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-14 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-13 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-09 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-08 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-07 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-02 | 1.3649元 | 1.3649元 |