景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文曾英捷基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5073元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率183.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2976 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票C类 |
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-04-23 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-04-22 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-21 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-04-20 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-17 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-04-16 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-15 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-14 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-13 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-09 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-08 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-07 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-02 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-01 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-31 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-30 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-27 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-03-26 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-25 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-03-24 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-03-23 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-20 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-19 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-18 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-17 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-16 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-13 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-12 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-11 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-10 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-09 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-06 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-05 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-04 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-03-03 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-03-02 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-02-27 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-02-26 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-02-25 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-02-24 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-02-13 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-02-12 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-02-11 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-02-10 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-02-09 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-02-06 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-02-05 | 1.5038元 | 1.5038元 |