景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文曾英捷基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1243元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率218.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (3529 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票C类 |
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-10-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-10-14 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-10-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-10-12 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-10-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-10-08 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-09-30 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-09-29 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-09-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-24 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-09-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-09-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-09-21 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-09-17 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-09-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-09-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-14 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-09-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-09-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-09-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-08 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-09-07 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-09-04 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-09-03 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-09-02 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-09-01 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-08-31 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-28 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-08-27 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-26 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-25 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-08-24 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-08-21 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-08-20 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-19 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-18 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-08-17 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-14 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-08-13 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-08-12 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-11 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-10 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-06 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-04 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-03 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-31 | 1.2826元 | 1.2826元 |