国泰医药健康股票C (011326.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型股票型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9275元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (4775 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰医药健康股票(009805) |
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国泰医药健康股票C(011326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-20 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-17 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-16 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-14 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-09 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-08 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-07 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-06 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-02 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-01 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-30 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-29 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-26 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-25 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-24 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-23 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-06-22 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-06-18 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-17 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-06-16 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-15 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-06-12 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-11 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-10 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-09 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-06-08 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-05 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-06-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-06-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-06-02 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-06-01 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-29 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-05-28 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-05-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-25 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-22 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-21 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-20 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-19 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-18 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-15 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-05-14 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-13 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-12 | 0.9025元 | 0.9025元 |