估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰医药健康股票C
(011326.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2021-01-26
总资产规模
5,893.67万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.8736
元
(
2026-03-30
)
基金经理
王琳
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.75%
(4975 / 5754)
相关基金:
主从基金:
国泰医药健康股票A
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国泰医药健康股票C(011326) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
国泰医药健康股票型证券投资基金
基金简称
国泰医药健康股票
基金主代码
009805
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-08-27
总份额
7.49亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
子基金简称
国泰医药健康股票A
国泰医药健康股票C
子基金场内简称
子基金代码
009805
011326
子基金份额
6.74亿
份
(
2025-12-31
)
7,528.96万
份
(
2025-12-31
)