国泰医药健康股票C (011326.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型股票型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7727元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.69% (5275 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰医药健康股票(009805) |
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国泰医药健康股票C(011326) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰医药健康股票 | |
| 基金主代码 | 009805 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-27 | |
| 总份额 | 6.52亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，重点投资于医药健康主题相关的优质上市公司，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、医药健康主题的界定；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%＋中债综合指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰医药健康股票A | 国泰医药健康股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009805 | 011326 |
| 子基金份额 | 6.08亿 份 (2026-03-31) | 4,345.73万 份 (2026-03-31) |