国泰医药健康股票C (011326.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型股票型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9223元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (4960 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰医药健康股票(009805) |
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国泰医药健康股票C(011326) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 3,785.13万 | 4,345.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 5,893.67万 | 7,528.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 4,747.20万 | 5,450.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1.90亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1.62亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1.53亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 2.14亿 | 2.90亿元 | -- |