国泰医药健康股票C (011326.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型股票型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7809元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.51% (5268 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰医药健康股票(009805) |
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国泰医药健康股票C(011326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-06-12 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-11 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-10 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-09 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-06-08 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-05 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-06-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-06-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-06-02 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-06-01 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-29 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-05-28 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-05-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-25 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-22 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-21 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-20 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-19 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-18 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-15 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-05-14 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-13 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-12 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-11 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-08 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-07 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-05-06 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-30 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-29 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-28 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-27 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-24 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-23 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-22 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-21 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-20 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-17 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-16 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-15 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-14 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-13 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-04-10 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-09 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-07 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-03 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-02 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-01 | 0.9136元 | 0.9136元 |