国泰医药健康股票C (011326.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型股票型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9250元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (4901 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰医药健康股票(009805) |
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国泰医药健康股票C(011326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |