国泰江源优势精选灵活配置混合C (011325.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5749元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5656 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合(005730) |
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国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5749元 | 2.5749元 |
| 2026-06-04 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-06-03 | 2.6454元 | 2.6454元 |
| 2026-06-02 | 2.6249元 | 2.6249元 |
| 2026-06-01 | 2.6186元 | 2.6186元 |
| 2026-05-29 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2026-05-28 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-05-27 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-05-26 | 2.6016元 | 2.6016元 |
| 2026-05-25 | 2.6087元 | 2.6087元 |
| 2026-05-22 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-05-21 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-05-20 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-05-19 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-05-18 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-05-15 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2026-05-14 | 2.6002元 | 2.6002元 |
| 2026-05-13 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-05-12 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-05-11 | 2.6494元 | 2.6494元 |
| 2026-05-08 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-05-07 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2026-05-06 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-04-30 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2026-04-29 | 2.5814元 | 2.5814元 |
| 2026-04-28 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-04-27 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-04-24 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-04-23 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-04-22 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-04-21 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2026-04-20 | 2.4749元 | 2.4749元 |
| 2026-04-17 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2026-04-16 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-04-15 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-04-14 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-04-13 | 2.4238元 | 2.4238元 |
| 2026-04-10 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-04-09 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-04-08 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-04-07 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-04-03 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-04-02 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-04-01 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-03-31 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-03-30 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-03-27 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-03-26 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2026-03-25 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-03-24 | 2.2658元 | 2.2658元 |