国泰江源优势精选灵活配置混合C (011325.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6383元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5678 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合(005730) |
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国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.26元 | 3,376.02万 | 1,495.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 3,066.24万 | 1,519.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 3,152.94万 | 1,677.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 3,284.80万 | 2,093.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 3,507.45万 | 2,227.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 3,558.97万 | 2,375.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 2.06亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 1.53亿 | 1.04亿元 | -- |