国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.45元 | 1.39亿 | 5,656.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.26元 | 3,376.02万 | 1,495.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 3,066.24万 | 1,519.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 3,152.94万 | 1,677.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 3,284.80万 | 2,093.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 3,507.45万 | 2,227.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 3,558.97万 | 2,375.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 2.06亿 | 1.33亿元 | -- |