国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 759.74万元 | 1.20% | 126.62万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 759.74万元 | 1.20% | 126.62万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,577.51万元 | 1.20% | 262.92万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,577.51万元 | 1.20% | 262.92万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 824.84万元 | 1.20% | 137.47万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 824.84万元 | 1.20% | 137.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,351.15万元 | 1.20% | 391.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,351.15万元 | 1.20% | 391.86万元 | 0.20% |