国泰江源优势精选灵活配置混合C (011325.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1116元 (2026-02-02) 基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7460 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合A |
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国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 824.84万元 | 1.20% | 137.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,351.15万元 | 1.20% | 391.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,286.40万元 | 1.20% | 214.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |