国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.5727元 | 2.5727元 |
| 2026-09-10 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-09-09 | 2.6351元 | 2.6351元 |
| 2026-09-08 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2026-09-07 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2026-09-04 | 2.6447元 | 2.6447元 |
| 2026-09-03 | 2.6493元 | 2.6493元 |
| 2026-09-02 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-09-01 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-08-31 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-08-28 | 2.6475元 | 2.6475元 |
| 2026-08-27 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-08-26 | 2.6325元 | 2.6325元 |
| 2026-08-25 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-08-24 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-08-21 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2026-08-20 | 2.6144元 | 2.6144元 |
| 2026-08-19 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-08-18 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2026-08-17 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2026-08-14 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-08-13 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2026-08-12 | 2.6139元 | 2.6139元 |
| 2026-08-11 | 2.6151元 | 2.6151元 |
| 2026-08-10 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2026-08-07 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2026-08-06 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-08-05 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-08-04 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-08-03 | 2.5819元 | 2.5819元 |
| 2026-07-31 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-07-30 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2026-07-29 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2026-07-28 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-07-27 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-07-24 | 2.5443元 | 2.5443元 |
| 2026-07-23 | 2.5932元 | 2.5932元 |
| 2026-07-22 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-07-21 | 2.5386元 | 2.5386元 |
| 2026-07-20 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2026-07-17 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2026-07-16 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-07-15 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-07-14 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-07-13 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-07-10 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2026-07-09 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-07-08 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-07-07 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-07-06 | 2.5010元 | 2.5010元 |