国泰江源优势精选灵活配置混合C (011325.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5089元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5918 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合A |
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国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-04-23 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-04-22 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-04-21 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2026-04-20 | 2.4749元 | 2.4749元 |
| 2026-04-17 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2026-04-16 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-04-15 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-04-14 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-04-13 | 2.4238元 | 2.4238元 |
| 2026-04-10 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-04-09 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-04-08 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-04-07 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-04-03 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-04-02 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-04-01 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-03-31 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-03-30 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-03-27 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-03-26 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2026-03-25 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-03-24 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-03-23 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-03-20 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-03-19 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-03-18 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-03-17 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-03-16 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2026-03-13 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2026-03-12 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-03-11 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2026-03-10 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-03-09 | 2.3876元 | 2.3876元 |
| 2026-03-06 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-03-05 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2026-03-04 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-03-03 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-03-02 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-02-27 | 2.4113元 | 2.4113元 |
| 2026-02-26 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-02-25 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-02-24 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-02-13 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-02-12 | 2.2962元 | 2.2962元 |
| 2026-02-11 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-02-10 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-02-09 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-02-06 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-02-05 | 2.1623元 | 2.1623元 |