国泰江源优势精选灵活配置混合C (011325.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2150元 (2026-02-04) 基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7289 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合A |
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国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-02-03 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-02-02 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-01-30 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-01-29 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-01-28 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-01-27 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-01-26 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-01-23 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-01-22 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-01-21 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-01-20 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-01-19 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-01-16 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-01-15 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-01-14 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-01-13 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-01-12 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-01-09 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-01-08 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-01-07 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-01-06 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-01-05 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2025-12-31 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2025-12-30 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2025-12-29 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2025-12-26 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2025-12-25 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2025-12-24 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2025-12-23 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2025-12-22 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2025-12-19 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-12-18 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2025-12-17 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2025-12-16 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2025-12-15 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2025-12-12 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2025-12-11 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2025-12-10 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2025-12-09 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2025-12-08 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2025-12-05 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2025-12-04 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2025-12-03 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-12-02 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2025-12-01 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2025-11-28 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2025-11-27 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2025-11-26 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2025-11-25 | 1.7788元 | 1.7788元 |