国泰江源优势精选灵活配置混合C (011325.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4597元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5561 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合(005730) |
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国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2026-07-16 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-07-15 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-07-14 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-07-13 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-07-10 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2026-07-09 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-07-08 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-07-07 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-07-06 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-07-03 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-07-02 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-07-01 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-06-30 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-06-29 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-06-26 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-06-25 | 2.5411元 | 2.5411元 |
| 2026-06-24 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-06-23 | 2.5105元 | 2.5105元 |
| 2026-06-22 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-06-18 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-06-17 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-06-16 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-06-15 | 2.5629元 | 2.5629元 |
| 2026-06-12 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-06-11 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2026-06-10 | 2.4752元 | 2.4752元 |
| 2026-06-09 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-06-08 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-06-05 | 2.5749元 | 2.5749元 |
| 2026-06-04 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-06-03 | 2.6454元 | 2.6454元 |
| 2026-06-02 | 2.6249元 | 2.6249元 |
| 2026-06-01 | 2.6186元 | 2.6186元 |
| 2026-05-29 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2026-05-28 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-05-27 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-05-26 | 2.6016元 | 2.6016元 |
| 2026-05-25 | 2.6087元 | 2.6087元 |
| 2026-05-22 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-05-21 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-05-20 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-05-19 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-05-18 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-05-15 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2026-05-14 | 2.6002元 | 2.6002元 |
| 2026-05-13 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-05-12 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-05-11 | 2.6494元 | 2.6494元 |
| 2026-05-08 | 2.6383元 | 2.6383元 |