国泰上证综合ETF联接C (011320.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3694元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3194 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接(011319) 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF(510760) |
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国泰上证综合ETF联接C(011320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-22 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-21 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-20 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-17 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-16 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-15 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-14 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-13 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-10 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-09 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-07-08 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-07-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-06 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-07-03 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-02 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-01 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-30 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-29 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-26 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-25 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-24 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-23 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-22 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-18 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-17 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-16 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-15 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-12 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-11 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-10 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-09 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-08 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-06-05 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-04 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-03 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-02 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-29 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-28 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-27 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-25 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-22 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-21 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-20 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-19 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-18 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-15 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-14 | 1.4513元 | 1.4513元 |