国泰上证综合ETF联接C (011320.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4014元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3168 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接A 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接C(011320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-20 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-08-19 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-18 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-08-17 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-08-14 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-13 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-08-12 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-11 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-08-10 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-08-07 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-08-06 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-05 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-04 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-03 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-31 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-30 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-29 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-07-28 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-27 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-24 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-23 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-22 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-21 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-20 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-17 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-16 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-15 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-14 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-13 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-10 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-09 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-07-08 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-07-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-06 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-07-03 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-02 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-01 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-30 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-29 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-26 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-25 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-24 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-23 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-22 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-18 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-17 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-16 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-15 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-12 | 1.3977元 | 1.3977元 |