国泰上证综合ETF联接C (011320.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3962元 (2026-02-03) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3272 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接A 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接C(011320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-02-02 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-01-30 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-01-29 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-01-28 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-01-27 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-01-26 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-23 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-22 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-01-21 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-01-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-01-19 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-01-16 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-01-15 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-01-14 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-01-13 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-01-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-01-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-08 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-01-07 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-01-06 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-01-05 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-31 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-30 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-29 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-12-26 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-25 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-12-24 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-22 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-19 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-18 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-17 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-16 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-15 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-12 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-08 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-04 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-03 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-02 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-01 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-11-28 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-27 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-11-26 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-11-25 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-11-24 | 1.3157元 | 1.3157元 |