国泰上证综合ETF联接C (011320.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3865元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (2802 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接A 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接C(011320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-10-08 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-09-30 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-09-29 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-09-28 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-09-24 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-09-23 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-09-22 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-09-21 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-09-18 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-09-17 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-09-16 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-09-15 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-09-14 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-09-11 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-09-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-09-09 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-09-08 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-09-07 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-09-04 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-09-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-09-02 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-09-01 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-08-31 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-08-28 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-08-27 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-08-26 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-08-25 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-24 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-21 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-20 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-08-19 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-18 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-08-17 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-08-14 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-13 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-08-12 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-11 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-08-10 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-08-07 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-08-06 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-05 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-04 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-03 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-31 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-30 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-29 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-07-28 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-27 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-24 | 1.3465元 | 1.3465元 |