国泰上证综合ETF联接C (011320.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3507元 (2026-04-07) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (3026 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接A 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接C(011320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-03 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-02 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-01 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-31 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-30 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-25 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-03-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-23 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-20 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-19 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-18 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-17 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-03-16 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-03-13 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-12 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-11 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-10 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-09 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-06 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-05 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-04 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-02 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-02-27 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-02-26 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-02-25 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-24 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-02-13 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-02-12 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-02-11 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-02-10 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-02-09 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-02-06 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-02-05 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-02-04 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-02-03 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-02-02 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-01-30 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-01-29 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-01-28 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-01-27 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-01-26 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-23 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-22 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-01-21 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-01-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-01-19 | 1.4128元 | 1.4128元 |