国泰上证综合ETF联接C (011320.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3954元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3400 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接(011319) 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF(510760) |
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国泰上证综合ETF联接C(011320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-04 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-03 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-02 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-29 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-28 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-27 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-25 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-22 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-21 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-20 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-19 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-18 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-15 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-14 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-13 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-12 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-11 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-08 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-07 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-05-06 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-30 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-29 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-28 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-27 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-23 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-22 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-21 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-20 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-17 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-04-16 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-15 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-14 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-13 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-10 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-09 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-08 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-07 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-03 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-02 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-01 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-31 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-30 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-25 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-03-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |