国泰上证综合ETF联接C (011320.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3865元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (2802 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接A 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接C(011320) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.45% | 1.55% | 2.37万 | 9,748.94元 | -- |
| 2025-12-31 | 97.09% | 2.91% | 1.64万 | 9,180.49元 | -- |
| 2025-06-30 | 96.29% | 3.71% | 1.15万 | 8,526.13元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.56% | 4.44% | 1.32万 | 9,955.40元 | -- |