国泰上证综合ETF联接C (011320.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4014元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3168 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接A 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接C(011320) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 2.31亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 2.16亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1.50亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.37亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 9,790.31万 | 8,207.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.04亿 | 9,091.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.31亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.01亿 | 2.66亿元 | -- |