永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-19 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-18 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-15 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-06 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-30 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-28 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-24 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-21 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-20 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-17 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-16 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-15 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-14 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-10 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-04-09 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-04-08 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-07 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-03 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-02 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-01 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-03-31 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-30 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-27 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-03-26 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-25 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-24 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-03-23 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-03-19 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-17 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-12 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-11 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-10 | 0.9757元 | 0.9757元 |