永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 79.29% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 79.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,112.27万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 1,112.27万 | 4.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,971.95万 | 16.16% |
| 4 | 其他资产 | 7.87万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,947.33万 | 7.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.37%) |
|---|---|---|
| 材料 | 8,327.80万 | 33.87% |
| 金融 | 3,733.81万 | 15.19% |
| 非必需消费品 | 2,603.60万 | 10.59% |
| 科技 | 2,197.42万 | 8.94% |
| 工业 | 476.49万 | 1.94% |
| 能源 | 201.79万 | 0.82% |
| 通讯 | 4.87万 | 0.02% |
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