永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 77.47% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 77.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,975.42万 | 22.31% |
| 3 | 其他资产 | 39.56万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 683.35万 | 3.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.63%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5,197.75万 | 29.17% |
| 科技 | 3,963.63万 | 22.25% |
| 工业 | 2,450.25万 | 13.75% |
| 非必需消费品 | 762.15万 | 4.28% |
| 金融 | 745.84万 | 4.19% |
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