永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 118.55万元 | 1.20% | 19.76万元 | 0.20% |
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 142.91万元 | 1.20% | 23.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 291.02万元 | 1.20% | 48.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |