永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 142.91万元 | 1.20% | 23.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 291.02万元 | 1.20% | 48.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 143.15万元 | 1.20% | 23.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 410.56万元 | 1.20% | 68.43万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |