永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-09-11 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-09-10 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-09-09 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-08 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-09-07 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-09-04 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-09-03 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-09-02 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-09-01 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-08-31 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-28 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-27 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-26 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-08-25 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-24 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-21 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-08-20 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-08-19 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-08-18 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-08-17 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-08-14 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-08-13 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-12 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-11 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-10 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-08-07 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-06 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-08-05 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-04 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-03 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-07-31 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-07-30 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-29 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-28 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-27 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-24 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-07-23 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-22 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-21 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-20 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-17 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-16 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-15 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-14 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-13 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-10 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-09 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-08 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-07 | 0.9117元 | 0.9117元 |