永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-15 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-14 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-13 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-10 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-09 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-08 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-07 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-06 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-02 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-12 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-10 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-05 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-01 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-19 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-18 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-15 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |