永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-16 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-15 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-14 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-10 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-04-09 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-04-08 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-07 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-03 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-02 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-01 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-03-31 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-30 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-27 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-03-26 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-25 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-24 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-03-23 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-03-19 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-17 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-12 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-11 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-10 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-06 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |