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公告
永赢港股通优质成长一年混合
(011315.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
陈思远
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-14
总资产规模
2.44亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9609
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-29
)
持仓换手率
641.52%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.81%
(7665 / 9065)
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永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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永赢港股通优质成长一年混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.94
元
2.44亿
2.59亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
2.93亿
2.78亿
元
--
2025-06-30
0.78
元
2.41亿
3.10亿
元
--
2025-03-31
0.73
元
2.40亿
3.28亿
元
--
2024-12-31
0.72
元
2.45亿
3.42亿
元
--
2024-09-30
0.74
元
2.65亿
3.56亿
元
--
2024-06-30
0.68
元
2.53亿
3.69亿
元
--