易方达悦盈一年持有混合C (011303.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1261元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5969 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合(011302) |
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易方达悦盈一年持有混合C(011303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-15 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-14 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-01 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-29 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |