易方达智造优势混合C (011301.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7153元 (2026-02-10) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2268 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合A |
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易方达智造优势混合C(011301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-02-09 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-02-06 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-05 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-02-04 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-02-03 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-02-02 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-01-30 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-01-29 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-01-28 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-01-27 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-01-26 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-01-23 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-01-22 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-01-21 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-01-20 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-01-19 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-01-16 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-01-15 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-01-14 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-01-13 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-12 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-01-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-01-08 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-01-07 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-01-06 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-01-05 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2025-12-31 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-12-30 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-12-29 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-12-26 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-12-25 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-24 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-23 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2025-12-22 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-12-19 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-12-18 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-17 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-12-16 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-12-15 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2025-12-12 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-12-11 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-12-10 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2025-12-09 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2025-12-08 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-12-05 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-12-04 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-03 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-02 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-01 | 1.4725元 | 1.4725元 |