易方达智造优势混合C (011301.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4208元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.59% (1232 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合(011300) |
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易方达智造优势混合C(011301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-07-09 | 2.5479元 | 2.5479元 |
| 2026-07-08 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-07-07 | 2.4564元 | 2.4564元 |
| 2026-07-06 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-07-03 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-07-02 | 2.4937元 | 2.4937元 |
| 2026-07-01 | 2.7011元 | 2.7011元 |
| 2026-06-30 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-06-29 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-06-26 | 2.6332元 | 2.6332元 |
| 2026-06-25 | 2.6902元 | 2.6902元 |
| 2026-06-24 | 2.5934元 | 2.5934元 |
| 2026-06-23 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-06-22 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2026-06-18 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-06-17 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-06-16 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-06-15 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-06-12 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-06-11 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-06-10 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-06-09 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2026-06-08 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-06-05 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-06-04 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-06-03 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-06-02 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-06-01 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-05-29 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-05-28 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-05-27 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-05-26 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-05-25 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2026-05-22 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-05-21 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-05-20 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-05-19 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-05-18 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-05-15 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-05-14 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-05-13 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-05-12 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-05-11 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-05-08 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-05-07 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-05-06 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-04-30 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-04-29 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-04-28 | 2.0095元 | 2.0095元 |