易方达智造优势混合C (011301.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2036元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.08% (1455 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合(011300) |
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易方达智造优势混合C(011301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-05-13 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-05-12 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-05-11 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-05-08 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-05-07 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-05-06 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-04-30 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-04-29 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-04-28 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-04-27 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-04-24 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-04-23 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-04-22 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-04-21 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-04-20 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-04-17 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-04-16 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-04-15 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-04-14 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-04-13 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-04-10 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-04-09 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-08 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-07 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-03 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-04-02 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-04-01 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-03-31 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-03-30 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-03-27 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-03-26 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-03-25 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-03-24 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-03-23 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-03-20 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-03-19 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-03-18 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-03-17 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-03-16 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-03-13 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-03-12 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-03-11 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-03-10 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-03-09 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-03-06 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-03-05 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-03-04 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-03-02 | 1.8311元 | 1.8311元 |