估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
易方达智造优势混合C
(011301.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
祁禾
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-26
总资产规模
15.69亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.5934
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.26%
(1268 / 9277)
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主从基金:
易方达智造优势混合(011300)
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易方达智造优势混合C(011301) - 历史资产组合