易方达智造优势混合C (011301.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5069元 (2025-12-19) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2474 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合A |
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易方达智造优势混合C(011301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.47亿 | 87.87% |
| (其中) 股票 | 38.47亿 | 87.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.97亿 | 11.36% |
| 3 | 其他资产 | 3,388.30万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.37亿 | 64.80% |
| 采矿业 | 4,837.18万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,483.75万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966.20万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.48%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.88亿 | 11.14% |
| 材料 | 3.87亿 | 8.84% |
| 保健 | 2,184.75万 | 0.50% |
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