易方达智造优势混合C (011301.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5369元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.83% (1297 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合(011300) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达智造优势混合C(011301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-06-17 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-06-16 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-06-15 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-06-12 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-06-11 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-06-10 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-06-09 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2026-06-08 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-06-05 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-06-04 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-06-03 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-06-02 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-06-01 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-05-29 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-05-28 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-05-27 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-05-26 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-05-25 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2026-05-22 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-05-21 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-05-20 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-05-19 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-05-18 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-05-15 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-05-14 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-05-13 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-05-12 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-05-11 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-05-08 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-05-07 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-05-06 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-04-30 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-04-29 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-04-28 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-04-27 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-04-24 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-04-23 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-04-22 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-04-21 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-04-20 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-04-17 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-04-16 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-04-15 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-04-14 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-04-13 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-04-10 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-04-09 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-08 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-07 | 1.7507元 | 1.7507元 |