易方达智造优势混合C (011301.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5629元 (2025-12-22) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (2309 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合A |
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易方达智造优势混合C(011301) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 15.16亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 9.20亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 9.21亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 10.82亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 16.41亿 | 16.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 14.64亿 | 16.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.43亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 6.57亿 | 8.11亿元 | -- |