招商添逸1年定开债发起式(011294) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 20.08亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 20.06亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 20.03亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 19.98亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 20.34亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.86亿 | 79.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 81.69亿 | 79.66亿元 | -- |