招商添逸1年定开债发起式 (011294.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模20.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0038元 (2026-01-30) 基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.17亿	99.95%
	(其中) 债券	22.17亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	106.29万	0.05%

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