招商添逸1年定开债发起式 (011294.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模20.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0099元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-16)
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招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.01亿	99.64%
	(其中) 债券	20.01亿	99.64%
2	银行存款及结算备付金	713.63万	0.36%

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