招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 968.52万元 | 0.30% | 322.84万元 | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,429.79万元 | 0.30% | 809.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,206.43万元 | 0.30% | 402.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |