招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0099元 | 1.1406元 |
| 2026-06-03 | 1.0102元 | 1.1409元 |
| 2026-06-02 | 1.0103元 | 1.1410元 |
| 2026-06-01 | 1.0103元 | 1.1410元 |
| 2026-05-29 | 1.0099元 | 1.1406元 |
| 2026-05-28 | 1.0097元 | 1.1404元 |
| 2026-05-27 | 1.0095元 | 1.1402元 |
| 2026-05-26 | 1.0090元 | 1.1397元 |
| 2026-05-25 | 1.0087元 | 1.1394元 |
| 2026-05-22 | 1.0085元 | 1.1392元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.1393元 |
| 2026-05-15 | 1.0079元 | 1.1386元 |
| 2026-05-08 | 1.0068元 | 1.1375元 |
| 2026-04-30 | 1.0066元 | 1.1373元 |
| 2026-04-24 | 1.0062元 | 1.1369元 |
| 2026-04-17 | 1.0059元 | 1.1366元 |
| 2026-04-10 | 1.0049元 | 1.1356元 |
| 2026-04-03 | 1.0045元 | 1.1352元 |
| 2026-03-27 | 1.0031元 | 1.1338元 |
| 2026-03-20 | 1.0026元 | 1.1333元 |
| 2026-03-17 | 1.0017元 | 1.1324元 |
| 2026-03-13 | 1.0071元 | 1.1324元 |
| 2026-03-06 | 1.0068元 | 1.1321元 |
| 2026-02-27 | 1.0057元 | 1.1310元 |
| 2026-02-13 | 1.0058元 | 1.1311元 |
| 2026-02-06 | 1.0047元 | 1.1300元 |
| 2026-01-30 | 1.0038元 | 1.1291元 |
| 2026-01-23 | 1.0038元 | 1.1291元 |
| 2026-01-16 | 1.0024元 | 1.1277元 |
| 2026-01-09 | 1.0014元 | 1.1267元 |
| 2025-12-31 | 1.0014元 | 1.1267元 |
| 2025-12-26 | 1.0017元 | 1.1270元 |
| 2025-12-24 | 1.0016元 | 1.1269元 |
| 2025-12-19 | 1.0040元 | 1.1268元 |
| 2025-12-12 | 1.0030元 | 1.1258元 |
| 2025-12-05 | 1.0021元 | 1.1249元 |
| 2025-11-28 | 1.0034元 | 1.1262元 |
| 2025-11-21 | 1.0042元 | 1.1270元 |
| 2025-11-14 | 1.0040元 | 1.1268元 |
| 2025-11-07 | 1.0032元 | 1.1260元 |
| 2025-10-31 | 1.0040元 | 1.1268元 |
| 2025-10-24 | 1.0015元 | 1.1243元 |
| 2025-10-17 | 1.0015元 | 1.1243元 |
| 2025-10-10 | 0.9997元 | 1.1225元 |
| 2025-09-30 | 0.9989元 | 1.1217元 |
| 2025-09-26 | 0.9982元 | 1.1210元 |
| 2025-09-19 | 0.9995元 | 1.1223元 |
| 2025-09-12 | 0.9990元 | 1.1218元 |
| 2025-09-11 | 0.9985元 | 1.1213元 |
| 2025-09-05 | 1.0158元 | 1.1236元 |