招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0038元 | 1.1291元 |
| 2026-01-23 | 1.0038元 | 1.1291元 |
| 2026-01-16 | 1.0024元 | 1.1277元 |
| 2026-01-09 | 1.0014元 | 1.1267元 |
| 2025-12-31 | 1.0014元 | 1.1267元 |
| 2025-12-26 | 1.0017元 | 1.1270元 |
| 2025-12-24 | 1.0016元 | 1.1269元 |
| 2025-12-19 | 1.0040元 | 1.1268元 |
| 2025-12-12 | 1.0030元 | 1.1258元 |
| 2025-12-05 | 1.0021元 | 1.1249元 |
| 2025-11-28 | 1.0034元 | 1.1262元 |
| 2025-11-21 | 1.0042元 | 1.1270元 |
| 2025-11-14 | 1.0040元 | 1.1268元 |
| 2025-11-07 | 1.0032元 | 1.1260元 |
| 2025-10-31 | 1.0040元 | 1.1268元 |
| 2025-10-24 | 1.0015元 | 1.1243元 |
| 2025-10-17 | 1.0015元 | 1.1243元 |
| 2025-10-10 | 0.9997元 | 1.1225元 |
| 2025-09-30 | 0.9989元 | 1.1217元 |
| 2025-09-26 | 0.9982元 | 1.1210元 |
| 2025-09-19 | 0.9995元 | 1.1223元 |
| 2025-09-12 | 0.9990元 | 1.1218元 |
| 2025-09-11 | 0.9985元 | 1.1213元 |
| 2025-09-05 | 1.0158元 | 1.1236元 |
| 2025-08-29 | 1.0154元 | 1.1232元 |
| 2025-08-22 | 1.0149元 | 1.1227元 |
| 2025-08-15 | 1.0159元 | 1.1237元 |
| 2025-08-08 | 1.0173元 | 1.1251元 |
| 2025-08-01 | 1.0167元 | 1.1245元 |
| 2025-07-25 | 1.0148元 | 1.1226元 |
| 2025-07-18 | 1.0184元 | 1.1262元 |
| 2025-07-11 | 1.0176元 | 1.1254元 |
| 2025-07-04 | 1.0188元 | 1.1266元 |
| 2025-06-30 | 1.0169元 | 1.1247元 |
| 2025-06-27 | 1.0169元 | 1.1247元 |
| 2025-06-20 | 1.0173元 | 1.1251元 |
| 2025-06-13 | 1.0160元 | 1.1238元 |
| 2025-06-06 | 1.0154元 | 1.1232元 |
| 2025-05-30 | 1.0140元 | 1.1218元 |
| 2025-05-23 | 1.0146元 | 1.1224元 |
| 2025-05-21 | 1.0145元 | 1.1223元 |
| 2025-05-20 | 1.0146元 | 1.1224元 |
| 2025-05-19 | 1.0148元 | 1.1226元 |
| 2025-05-16 | 1.0143元 | 1.1221元 |
| 2025-05-15 | 1.0146元 | 1.1224元 |
| 2025-05-14 | 1.0150元 | 1.1228元 |
| 2025-05-13 | 1.0152元 | 1.1230元 |
| 2025-05-12 | 1.0146元 | 1.1224元 |
| 2025-05-09 | 1.0154元 | 1.1232元 |
| 2025-05-08 | 1.0152元 | 1.1230元 |