招商添逸1年定开债发起式
(011294.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模20.03亿 (2025-12-31) 基金净值1.0038 (2026-01-30) 基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.24%----------------------0.24%
2025-0.04%-0.30%0.11%0.43%-0.05%0.29%-0.21%0.06%-0.15%0.51%-0.06%0.05%0.64%
20240.19%0.41%0.21%0.26%0.31%0.37%0.27%0.07%0.08%0.15%0.52%0.82%3.71%
20230.05%0.16%0.36%0.29%0.39%0.36%0.18%0.31%-0.09%0.03%0.15%0.56%2.76%
20220.52%0.03%-0.14%0.71%0.47%0.08%0.57%0.29%0.17%0.26%-0.35%0.05%2.67%
2021------0.29%0.25%0.25%0.79%0.14%0.14%0.13%0.40%0.42%--