华夏消费龙头混合C (011283.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄文倩基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4826元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% (8987 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费龙头混合(011282) |
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华夏消费龙头混合C(011283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2026-06-25 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2026-06-24 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2026-06-23 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-06-22 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-06-18 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2026-06-17 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-06-16 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2026-06-15 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2026-06-12 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-06-11 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2026-06-10 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-06-09 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-06-08 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-06-05 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-06-04 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-06-03 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-06-02 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-06-01 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-05-29 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2026-05-28 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2026-05-27 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-05-26 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-05-25 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-05-22 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-05-21 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-05-20 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-05-19 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2026-05-18 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-05-15 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2026-05-14 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-05-13 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-05-12 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-05-11 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-05-08 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2026-05-07 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-05-06 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-04-30 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-04-29 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-04-28 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-04-27 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-04-24 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2026-04-23 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-04-22 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-04-21 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-04-20 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-04-17 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-04-16 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-04-15 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-04-14 | 0.5361元 | 0.5361元 |