华夏消费龙头混合C (011283.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄文倩基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5472元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% (9031 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费龙头混合(011282) |
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华夏消费龙头混合C(011283) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.53元 | 9,297.72万 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.56元 | 1.04亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.59元 | 9,972.07万 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 9,252.95万 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 1.01亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 1.03亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 1.10亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1.98亿 | 3.47亿元 | -- |