交银成长动力一年混合A (011275.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理周中基金类型混合型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6730元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率245.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% (8747 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银成长动力一年混合C |
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交银成长动力一年混合A(011275) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.74元 | 12.97亿 | 17.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 16.12亿 | 18.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 15.47亿 | 20.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 16.07亿 | 20.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 14.66亿 | 21.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 15.11亿 | 22.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 12.85亿 | 22.66亿元 | -- |