交银成长动力一年混合A (011275.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6547元 (2026-04-09) 基金经理周中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率245.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.40% (8759 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银成长动力一年混合C |
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交银成长动力一年混合A(011275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,873.78万元 | 1.20% | 312.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 936.94万元 | 1.20% | 156.16万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,651.36万元 | 1.20% | 275.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 809.30万元 | 1.20% | 134.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |