交银成长动力一年混合A (011275.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理周中基金类型混合型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6087元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率245.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% (8880 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银成长动力一年混合C |
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交银成长动力一年混合A(011275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-07-01 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-06-30 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-06-29 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-06-26 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-06-25 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-06-24 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-06-23 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-06-22 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-06-18 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-06-17 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-06-16 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-06-15 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-06-12 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-06-11 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-06-10 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-06-09 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-06-08 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-06-05 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-06-04 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-06-03 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-06-02 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-06-01 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-05-29 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-05-28 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-05-27 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-05-26 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-05-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-05-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-05-21 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-05-20 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-05-19 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-05-18 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-05-15 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-05-14 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-05-13 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-12 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-05-11 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-05-08 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-05-07 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-05-06 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-04-30 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-04-29 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-04-28 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-04-27 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-04-24 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-04-23 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-04-22 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-04-21 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-04-20 | 0.6743元 | 0.6743元 |