交银成长动力一年混合A (011275.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理周中基金类型混合型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6568元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率245.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (8756 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银成长动力一年混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银成长动力一年混合A(011275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-04-09 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-04-08 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-04-07 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-04-03 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-04-02 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-04-01 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-03-31 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-03-30 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-03-27 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-03-26 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-03-25 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-03-24 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-03-23 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-03-20 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-03-19 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-03-18 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-03-17 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-03-16 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-03-13 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-03-12 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-03-11 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-03-10 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-03-09 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-03-06 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-03-05 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-03-04 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-03-03 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-03-02 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-02-27 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-02-26 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-02-25 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-02-24 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-02-13 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-02-12 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-02-11 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-02-10 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-02-09 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-02-06 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-02-05 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-02-04 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-02-03 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-02-02 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-01-30 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-01-29 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-01-28 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-01-27 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-01-26 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-01-23 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-01-22 | 0.7725元 | 0.7725元 |