交银成长动力一年混合A (011275.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7478元 (2025-12-17) 基金经理周中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率125.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% (8372 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银成长动力一年混合C |
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交银成长动力一年混合A(011275) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.44亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 15.44亿 | 92.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 7.11% |
| 3 | 其他资产 | 71.26万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.05亿 | 24.37% |
| 房地产业 | 2.79亿 | 16.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.80亿 | 10.80% |
| 金融业 | 4,333.01万 | 2.61% |
| 建筑业 | 3,186.29万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 402.69万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.16%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 2.51亿 | 15.12% |
| 通信服务 | 1.61亿 | 9.68% |
| 房地产 | 1.30亿 | 7.80% |
| 主要消费 | 5,909.68万 | 3.55% |
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