交银成长动力一年混合A (011275.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7782元 (2026-02-05) 基金经理周中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率125.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.25% (8540 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银成长动力一年混合C |
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交银成长动力一年混合A(011275) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.99万 | 7.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.08万 | 7.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2.22万 | 5.78万元 | -- |