泰信景气驱动12个月持有期混合A (011273.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理王博强基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5414元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率148.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.73% (9044 / 9429) |
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泰信景气驱动12个月持有期混合A(011273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.53万元 | 1.20% | 5.92万元 | 0.20% |
| 2026-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 88.36万元 | 1.20% | 14.73万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 45.03万元 | 1.20% | 7.51万元 | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 99.73万元 | 1.20% | 16.62万元 | 0.20% |