泰信景气驱动12个月持有期混合A (011273.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理王博强基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5414元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率148.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.73% (9044 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信景气驱动12个月持有期混合C |
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泰信景气驱动12个月持有期混合A(011273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2026-09-03 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-09-02 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-09-01 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-08-31 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-08-28 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-08-27 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-08-26 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-08-25 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-08-24 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-08-21 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-08-20 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-08-19 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-08-18 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-08-17 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-08-14 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-08-13 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-08-12 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-08-11 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-08-10 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-08-07 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-08-06 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-08-05 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-08-04 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-08-03 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-07-31 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-07-30 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-07-29 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2026-07-28 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-07-27 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2026-07-24 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-07-23 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-07-22 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-07-21 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-07-20 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2026-07-17 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2026-07-16 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-07-15 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-07-14 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-07-13 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-07-10 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-07-09 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-07-08 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-07-07 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-07-06 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-07-03 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-07-02 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-07-01 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-06-30 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-06-29 | 0.5391元 | 0.5391元 |