泰信景气驱动12个月持有期混合A (011273.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6317元 (2025-12-12) 基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% (8719 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信景气驱动12个月持有期混合C |
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泰信景气驱动12个月持有期混合A(011273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2025-12-11 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2025-12-10 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2025-12-09 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2025-12-08 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2025-12-05 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2025-12-04 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2025-12-03 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2025-12-02 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2025-12-01 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2025-11-28 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2025-11-27 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2025-11-26 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2025-11-25 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2025-11-24 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2025-11-21 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2025-11-20 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2025-11-19 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2025-11-18 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2025-11-17 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2025-11-14 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2025-11-13 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2025-11-12 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2025-11-11 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2025-11-10 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2025-11-07 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2025-11-06 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2025-11-05 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2025-11-04 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2025-11-03 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2025-10-31 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2025-10-30 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2025-10-29 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-10-28 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2025-10-27 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2025-10-24 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2025-10-23 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2025-10-22 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-10-21 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2025-10-20 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2025-10-17 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2025-10-16 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2025-10-15 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-10-14 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2025-10-13 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2025-10-10 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2025-10-09 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2025-09-30 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2025-09-29 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2025-09-26 | 0.6533元 | 0.6533元 |