泰信景气驱动12个月持有期混合A (011273.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理王博强基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5337元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 持仓换手率158.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.23% (9005 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信景气驱动12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信景气驱动12个月持有期混合A(011273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-07-15 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-07-14 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-07-13 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-07-10 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-07-09 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-07-08 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-07-07 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-07-06 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-07-03 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-07-02 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-07-01 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-06-30 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-06-29 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-06-26 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-06-25 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-06-24 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-06-23 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-06-22 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-06-18 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-06-17 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-06-16 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-06-15 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-06-12 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-06-11 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-06-10 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-06-09 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-08 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-06-05 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-06-04 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-06-03 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-06-02 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-06-01 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-05-29 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-05-28 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-05-27 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-05-26 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-05-25 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-05-22 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-05-21 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-05-20 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-05-19 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-05-18 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-05-15 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-05-14 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-05-13 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-05-12 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-05-11 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-05-08 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-05-07 | 0.6572元 | 0.6572元 |