泰信景气驱动12个月持有期混合A (011273.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理王博强基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5337元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 持仓换手率158.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.23% (9005 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信景气驱动12个月持有期混合C |
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泰信景气驱动12个月持有期混合A(011273) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.62元 | 5,001.93万 | 8,015.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.64元 | 5,302.41万 | 8,327.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 5,733.18万 | 8,511.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 5,398.94万 | 8,839.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 5,834.98万 | 9,826.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 5,729.47万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 6,399.66万 | 1.10亿元 | -- |